Юридическая помощь
Назад

Платежка из клиент банка

Опубликовано: 08.08.2019
0
7

Выписка банка в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

  • Банки
  • Кредиты
  • Страхование
  • Финансы
  • Форекс и биржа

В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

  • где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
  • как создать новое исходящее платежное поручение;
  • как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
  • как загрузить из клиент-банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты.

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

  1. Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей ( комиссии).
  2. Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
  3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк).

https://www.youtube.com/watch?v=KphRf0RPz7E

И так каждый день или любой другой период.

1. Перейдите в раздел Платежи меню Деньги. Нажмите кнопку Импорт и отметьте в выпадающем меню пункт «Банковская выписка из Модульбанка».

Платежка из клиент банка

2. В появившемся окне укажите счет, по которому нужна выписка, а также период. Нажмите кнопку Импортировать выписку.

3. После завершения процесса нажмите кнопку Выбрать платежи.

4. На странице импорта, куда вы попадете автоматически, тоже необходимо нажать кнопку Выбрать платежи.

5. Появится окно с реестром платежей. Отметьте те, которые вам необходимо импортировать и нажмите кнопку Загрузить в конце списка.

Выписка из банка появится в реестре Деньги—Платежи.

1. Перейдите в раздел Платежи меню Деньги. Отметьте флажком документы, которые вам нужно экспортировать. 

2. Нажмите кнопку Экспорт и выберите в выпадающем меню пункт «Экспорт платежных поручений в Модульбанк». 

Платежка из клиент банка

3. В появившемся окне напротив платежей, которые готовы к экспорту, будет написано «Готов». Если платеж не может быть выгружен, система укажет причину. Нажмите кнопку Экспортировать готовые.

4. Чтобы увидеть результат экспорта, перейдите в раздел Меню пользователя — Настройки — Обмен данными — Экспорт.

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Его и нужно загружать в клиент-банк.

Предлагаем ознакомиться:  Кредиты под низкий процент в Москве

Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка»  и нажмите кнопку «Загрузить».

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

  • Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
  • Если Вы пользуетесь статьями движения денежных средств, обязательно заполните их в списке.
  • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

Выгрузка платежных поручений из 1С: Предприятие 8

1. Открываем программу 1С. Выбираем в меню: Банк -> 1С: Предприятие — Клиент банка

2. В появившемся окне выбираете в списке вашу организацию, и выбираете ваш счет.

3. Нажимаем «Да». В появившемся окне выставляем настройки так, как это показано на рисунке ниже.

4. После нажатия ОК выберите в окне промежуток времени, за который вы хотите выгрузить платежные поручения и нажмите «Выгрузить»

5. В нижней части экрана должна появиться информация о выгрузке.

6. Теперь переходим в Интернет-Клиент и делаем импорт из 1С. Описывается в инструкции «Импорт документов из 1С в Интернет-Клиент АК БАРС» (инструкция ниже).

В случае если у Вас произошла ошибка, попробуйте повторить процедуру сначала.

Предлагаем ознакомиться:  Куда подавать жалобу на постановление ГИБДД – узнайте как подать жалобу в суд на ГИБДД

Импорт документов из 1С в Интернет-Клиент АК БАРС

Формат файла импорта: 1С

Файл: С помощью кнопки «Обзор» выбираем файл 1С_TO_KL.txt на жестком диске, который был создан программой 1С.

И нажимаем на кнопку «Импортировать».

2. Дожидаетесь завершения операции. И в появившемся окне нажимаем «Просмотр»

В случае, если у Вас произошла ошибка, попробуйте повторить процедуру Выгрузки платежных поручений сначала.

Откроется окно с результатом импорта. По этим данным будет отражено, сколько документов импортировалось со статусами «новый», «импортирован».

Ошибочные документы не импортируются.

Вся информация содержится в таблице отчета (колонка «Результат контролей»).

Для их импорта нужно внести изменения в платежное поручение в 1С, снова выгрузить платежные поручения и повторить импорт в Интернет-клиент.

3. Теперь переходим в меню «Документы» — «Платежные поручения». Откроется перечень платежных поручений, где должны быть импортированные документы.

4. Открываете каждое платежное поручение со статусом «импортирован» и смотрите поле «Информация из банка».

6. Вносите изменения и сохраняете платежное поручение. Документ примет статус «новый». Теперь вы можете подписать его и отправить в банк.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector